南宁市良庆区人民政府办公室2016年部门决算（含政务中心）

附件1 

南宁市良庆区人民政府办公室 

2016年部门决算（含政务中心） 

目    录 

第一部分：南宁市良庆区人民政府办公室概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分：南宁市良庆区人民政府办公室2016年部门决算报表 

表一：收入支出决算总表 

表二：收入决算表 

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分：南宁市良庆区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明 

一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

五、其他重要事项情况说明。 

第四部分: 名词解释。 

第一部分：南宁市良庆区人民政府办公室概况 

一、主要职能 

南宁市良庆区人民政府办公室为良庆区人民政府工作部门。负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。研究各镇人民政府、开发区管委会、街道办事处和城区政府各部门及有关单位请示城区人民政府的事项，提出审核处理意见，报城区人民政府领导同志审批。根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、开发区管委会、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府的各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向城区人民政府领导同志报告。负责统筹、指导、协调城区重点项目建设工作。负责跟踪自治区、南宁市、城区层面统筹推进重大项目和城建重点工程、为民办实事等重点项目建设进展情况，收集、整理项目建设中存在的重大问题，组织召开重点项目建设协调会，协调解决、推进项目建设；负责重点项目建设督查等工作；承办城区人民政府交办的其他事项。协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。负责城区人民政府值班工作，向城区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实城区人民政府领导同志指示，协助处理各部门和各镇人民政府、开发区管委会、街道办事处反映的重要问题。负责城区人民政府会议的会务准备工作，协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。做好接待和行政事务工作，为城区人民政府领导同志服务。负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作，指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。负责组织协调、督促检查人大代表议案、意见建议和政协委员提案、意见、建议的办理等相关工作。承担城区相关外事侨务工作。负责城区人民政府重要工作部署、重要会议和活动，以及政府部门重要工作进展、做法、经验、问题等信息的收集、整理、报送工作。办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

    南宁市良庆区人民政府办公室的单位构成：南宁市良庆区人民政府办公室、良庆区政务服务管理办公室。 

第二部分：南宁市良庆区人民政府办公室2016年部门决算 

报表 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

—5— 

表二：收入决算表 

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

表三：支出决算表 

单位：万元 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

表四：财政拨款收入支出决算总表 

单位：万元 

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

单位：万元 

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

—19— 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

单位：万元 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

单位：万元 

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

单位：万元 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

南宁市良庆区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 

第三部分：南宁市良庆区人民政府办公室2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况。 

（一）收入总计3986.98万元。 

1.财政拨款收入2998.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入942.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余45.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

7. 2016年决算收入总计3986.98万元，与2015年决算收入总计875.57万相比，收入增加3111.41万元，其中一般行政管理事务增加1204.36万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1397.97万元，图书馆增加686.65万元;增加的主要原因是：五馆合一项目工程建设支出的增加；与2016年收入预算数551万元相比增加3435.98万元，增加的主要原因是：政务中心五馆合一项目建设支出预算数由政务中心独立分开做预算。 

   （二）支出总计3986.98万元。包括： 

1.一般公共服务（类）3073.72万元：主要用于用于办公用品、办公设备等的支出。 

2.文化体育与传媒支出（类）686.65万元：主要用于五馆合一建设的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.06万元：主要用于独生子女奖励金的支出。 

4.社会保障和就业（类）6.68万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

5.住房保障支出（类）30.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

6.农林水（类）1.44万元：主要用于贫困户帮扶的支出。 

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

8.年末结转和结余188.28万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

9. 2016年决算支出总计3986.98万元，与2015年决算支出总计875.57万相比，支出增加3111.41万元，其中一般行政管理事务增加1150.49万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1300.24万元，图书馆增加686.65万元;增加的主要原因是：五馆合一项目工程建设支出的增加；与2016年支出预算数551万元相比增加3435.98万元，增加的主要原因是：政务中心五馆合一项目建设支出预算数由政务中心独立分开做预算。 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

南宁市良庆区人民政府办公室2016 年度一般公共预算支出2956.33万元，其中：基本支出459.83万元，项目支出    2496.5万元。 

2010301行政运行306.72万元； 

2010302一般行政管理事务1264.5万元； 

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出490万元； 

2012604档案馆168.21万元； 

2013202一般行政管理事务0.07万元； 

2013699其他共产党事务支出3.27万元； 

2070104图书馆686.65万元； 

2080501归口管理的行政单位离退休6.68万元； 

2100799其他计划生育事务支出0.06万元； 

2210201住房公积金30.16万元。 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。 

南宁市良庆区人民政府办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出459.83万元，其中：人员经费261.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金；公用经费198.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算39.44万元；公务接待费支出决算5.72    万元。 

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市良庆区人民政府办公室机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出39.44万元。其中： 

公务用车购置支出0万元。 

公务用车运行支出39.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市良庆区人民政府办公室、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出39.44万元，平均每辆3.03万元。 

（三）公务接待费支出5.72万元,国内公务接待批次28 次，人次840 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。 

（四）2016年“三公”经费决算数45.16万元，2015年三公经费决算数134.28万，其中因公出国减少2.43万元，公务用车减少67.39万元，公务接待下降19.3万元;2016年三公经费预算数114.2万元，2016年决算数比2016年预算数下降69.04万元，其中公务接待下降48.78万元，车辆运行维护费下降20.26万元。2016年三公决算数比2015年决算数和2016年预算数下降的主要原因是：一、按照“八项规定”要求，例行节约，降低接待规模，减少公务接待次数；二、按照公务用车改革要求，相应减少了公务用车运行维护费。 

六、其他重要事项情况说明。 

（一） 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出198.5万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加16.37 万元，增长8.9 %。主要原因是办公费、印刷费和劳务费的增加。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额31.75万元，其中：政府采购货物支出31.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本部门实际使用一般公务用车9辆，由于部分车辆已移交至平台但还未进行账务处理，故导致决算数与实际数有差异。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。 

2016年，南宁市良庆区人民政府办公室共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 161 万元，占年初预算的29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。